Криптотрейдинг – основна ціль середньострокової стратегії
Середньострокова стратегія криптотрейдингу – це ключовий компонент нашої генеральної стратегії. Основною ціллю середньострокової стратегії є ловіння безпечних перевірених трейдів за основним трендом з контролем ризиків на кожну угоду. Якщо в довгостроковій стратегії важливо грамотно назбирати велику позицію і втримувати її протягом всього часу, середньострокова стратегія – це чіткі точкові постріли з однаковими розмірами позицій та однаковими ризиками на кожну позицію. Виникає справедливе запитання – для чого потрібна така стратегія, якщо краще зібрати набрати велику позицію і почекати пів року (для прикладу). І рухів менше і прибуток більший.
Звісно, у випадку правильно розуміння ринку і 100% грамотних дій довгострокова стратегія більш прибуткова. Проте у випадках помилки або різкої зміни ситуації на ринку довгострокова стратегія стає неефективною і починає губити депозит і нервову систему. Звісно, якщо Ви прихильники гри “Або Пан або Пропав” – середньострокова стратегія торгівлі не для Вас. Проте наша ціль отримати стабільний середній прибуток на ринку криптовалют навіть у випадках, коли одна чи декілька стратегій є збитковими (в якихось конкретних торгових ситуаціях).
Основні тези середньострокової стратегії торгівлі
Щоб забезпечити виконання цілей середньострокової стратегії криптотрейдингу ми використовуємо такі інструменти:
- Вхід в позицію тільки після ретесту ліквідного рівня;
- Торгівля тільки безпечних криптовалют, які входять щонайменше в ТОП-50 по обємам торгів;
- Вхід в кожну позицію супроводжується автоматичним виставленням стоп ордеру;
- Співвідношення потенційного збитку (стоп ордер) до потенційного прибутку (тейк профіт) не менше ніж 1/3;
- Добір позиції може бути тільки після того, як по попередній позиції виставлений беззбитковий стоп ордер;
- Встановлюються ліміти на максимальний збиток, який може бути по стратегії протягом місяця. При досягненні максимального показника збитку – торгівля зупиняється (нащо віддавати депозит ринку?);
- Мінімальна ціль по середньостроковій стратегії торгівлі – 15%;
- Максимальний стоп ордер – 10%.
Основні недоліки середньострокової стратегії криптотрейдингу
Якщо переваги даної стратегії (безпека, максимальний контроль відносно хороша мобільність депозиту, потребує мало часу)ми вже описали вище – прийшов час поговорити про недоліки:
- Опущення торгових ситуацій через відсутність точок входу або спрацювання стопу (збиткового або беззбиткового)
- Максимальний контроль ризиків зменшує прибутковість стратегії
Усі недоліки даної торгової стратегії вирішуються за рахунок переваг довгострокової стратегії. Тому краще середньострокову торгову стратегію торгувати в комплексі з іншими.
Додаткова ціль середньострокової стратегії
Якщо дану стратегію торгівлі використовувати разом з довгостроковою – варто згадати ще про одну ціль. Справа в тому, що під час прогнозування глобального руху ціни завжди присутні критичні точки, де основний сценарій може стати неактуальним. Саме в таких критичних точках по середньостроковій стратегії повинні відкривати контр трендові угоди для хеджування основної позиції довгострокової стратегії. До прикладу, основна ціль довгострокової стратегії – падіння Біткойна до $20,000. Проте, на графіку ми бачимо, що в діапазоні 29,000 може розпочатись локальна хвиля росту в межах глобальної консолідації $29,000-60,000:
Таким чином, у випадку помилки довгострокового пронозу ми збережемо частину прибутку за рахунок контр трендової угоди по середньостроковій стратегії. А у випадку продовження падіння ціни Біткойна ми отримаємо контрольований збиток (плата за страхування основної позиції).