Эксперимент. Крипто-трейдинг. Битва двух стилей.
В течение двух недель мы проводили эксперимент по крипто-трейдингу. Этот эксперимент дал ответ на вопрос: “Что лучше, короткие трейды с маржинальным плечом, или среднесрочные трейды без плеча?”
Для многих людей понятие маржинальной торговли на рынке криптовалют неприемлемо из-за страха или отрицательного опыта. Однако прогнозирование краткосрочного движения гораздо проще, чем предположить движение на большем отрезке времени. К тому же в среднесрочном трейдинге влияет значительно больше факторов, которые могут изменить поведение цены. Очень обидно увидеть сменившуюся конъюнктуру рынка и развернувшуюся цену, не дошедшую до тейк-профита всего 1-2%. В лучшем случае трейдер остается в безубытке, хотя еще некоторое время назад он радовался «бумажному профиту» (Положительный, но не зафиксированный P&L активной позиции). Многое еще зависит и от стратегии выхода из сделки. Но это тема отдельной статьи о которой мы намерены поговорить в скором времени.
Условия эксперимента.
Мы создали два разных аккаунта. Для простоты дальнейших расчетов мы пополнили их на $200, которые поделили на две половинки – по $100.
На первом аккаунте (будем называть его “A”) мы занимались краткосрочным крипто-трейдингом, где прибыль составляла 4-5% хода цены. На этом аккаунте использовалось 3х маржинальное плечо.
На втором аккаунте (будем называть его “B”) торговались трейды, целевая прибыль которых составляла 14-15% от движения цены. Однако в данном случае мы использовали 1х плечо (или по сути торговали просто на капитал)
Вход в одну сделку происходил половиной депозита аккаунта.
Соотношение приб/убыт: 3:1 (не менее)
Общая статистика торгов в течение 2-х недель.
Акаунт “А”.
За две недели крипто трейдинга на аккаунте “А” было сделано
19 трейдов:
-Убыточных – 4 шт ( -10.13% от депозита акаунта “А”)
-безубыточных – 9 шт
-Прибыльных – 6 шт (+68,9% к депозиту акаунта “А”)
Суммарный результат: + 58,77% взято общего движения цены.
Поскольку мы не выводили никаких доходов, сработали “сложные проценты”.
Суммарный результат по депозиту: + 78,3% (был $200 стал $356)
Ниже приведены трейды, которые разделены на 2 таблички по цвету. Согласно табличке с зеленым цветом – вход в позицию происходил первой частью депозита. Оранжевая таблица – трейды на вторую часть депозита.
Интересная статистика. Как видите первая половина депозита имела лучшую рентабельность. А вторую часть депозита постоянно преследовали безубыточные стопы. Вывод очень простой – риски надо диверсифицировать и не заходить всем депозитом в одну позицию.
Акаунт “Б”
За две недели торгов на аккаунте “Б” было сделано
8 трейдов:
-Убыточных – 0 шт
-безубыточных – 4 шт
-Прибыльных – 4 шт (+26,5% к депозиту акаунта “Б”)
Суммарный результат среднесрочного крипто-трейдинга: + 26,5% взято общего движения цены.
Поскольку мы не выводили никаких доходов, сработали “сложные проценты”.
Суммарный результат по депозиту: + 29,5% (был $200 стал $259,03)
Ниже приведены трейды, которые разделены на 2 таблички по цвету. Согласно табличке серого цвета – вход в позицию происходил первой частью депозита. Синяя таблица – трейды на вторую часть депозита.
Обратите внимание, что с 8 трейдов было 4 безубыточных, поскольку цена не дошла до тейкпрофита. Однако, если бы мы не ожидали большого движения цены, а довольствовались 5%, то 3 из 4 трейдов были бы прибыльными.
Этот стиль торговли менее прибыльный, но менее рисковый и подходит для людей, которые не имеют много времени на контроль своих позиций. Фактически в 2 раза меньше трейдов.
Итоги
В общем, $400, которые были поделены пополам на аккаунт “А” и аккаунт “Б” за две недели превратились в $615,03 (+ 53,75% к депозиту).
Конечно, не всегда рынок будет давать такую доходность. Однако мы надеемся, что Вас взбодрит такая статистика и даст толчок к новым финансовым победам.
P.S. Подтверждение всех трейдов из таблиц есть в нашем премиум телеграмм канале. Пры необходимости мы без проблем предоставим доказательства!
З 14.10.20 начинается новый эксперимент, продолжительностью в 3 месяца. Если Вам интересно принять в нем участие – пишите нам!
_________________________